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0.83 0.51 景順印度股票基金A 05/13 43.44 -1.16 景順日本企業基金 A 05/13 22.91 1.19 景順韓國基金 A 05/13 21.99 1.52 景順消閒基金 A 05/13 20.62 1.22 景順日本小型企業基金 A 05/13 804.00 0.62 日本增長基金 A 05/13 359.00 1.69 景順全歐洲企業金 A 05/13 15.34 0.59 景順泛歐洲基金A(分派)股 05/13 12.06 0.08 景順泛歐洲基金C(分派)股 05/13 12.59 0.07 景順泛歐洲基金 A 05/13 12.06 0.08 景順歐洲動力基金 A 05/13 6.27 0.00 景順日本動力基金 A 05/13 1.49 1.36 景順英國動力基金 A 05/13 5.85 -1.01 景順策略債券基金 A 05/13 12.23 0.08 景順策略債券基金 A(歐元對沖） 05/13 11.70 0.08 景順策略債券基金 A-MD 05/13 11.89 0.08 景順科技基金 A 05/13 10.74 0.84 景順電訊基金 A 05/13 18.19 0.77 保誠亞洲債券基金 05/13 11.97 0.03 保誠亞洲債券基金(Ad) 05/13 11.86 0.01 保誠全球科技基金 05/13 11.34 1.08 保誠泛歐基金 05/13 15.60 1.00 保誠全球基金 05/13 14.85 0.52 M&G美國基金 05/13 8.30 0.97 M&G美國基金(USD) 05/13 10.07 1.09 M&G歐洲公司債基金 05/13 11.42 0.04 M&G歐洲高收益債券基金 05/13 15.89 0.22 M&G歐洲小型股基金 05/13 19.16 0.53 M&G歐洲基金 05/13 12.10 -0.54 M&G全球民生基礎基金 05/13 24.51 0.09 M&G全球民生基礎基金(USD) 05/13 13.44 0.22 M&G全球領導企業基金 05/13 12.91 0.43 M&G全球領導企業基金(USD) 05/13 10.44 0.53 M&G全球科技基金 05/13 5.50 0.81 M&G日本基金 05/13 7.63 0.96 M&G泛歐基金 05/13 13.40 0.09 M&G新契機基金 05/13 19.23 -1.57 美國高收益I 05/09 7.57 -0.13 中型成長A 05/09 30.22 -0.13 新興市場基金A 05/09 18.22 -0.27 全球不動產A 05/09 14.01 -1.26 瑞士銀行(盧森堡)全球戰略配置基金(美元) 05/09 13.13 -0.30 瑞士銀行(盧森堡)全球戰略配置基金(歐元) 05/09 12.10 -0.32 瑞士銀行(盧森堡)美國增長基金 05/09 14.82 -0.73 瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-平衡型(歐元) 05/09 1920.87 -0.32 瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-平衡型(美元) 05/09 2222.22 -0.43 瑞士銀行(盧森堡)日本中小型股基金 05/09 12205.00 -1.46 瑞士銀行(盧森堡)歐洲中型股基金 05/09 583.82 -0.06 瑞士銀行(盧森堡)新興市場債券基金-美元AM 05/09 99.87 0.13 瑞士銀行(盧森堡)中歐基金 05/09 245.07 0.35 瑞士銀行(盧森堡)澳幣基金 05/09 1750.14 0.00 瑞士銀行(盧森堡)香港基金 05/09 727.68 -1.25 瑞士銀行(盧森堡)新加坡基金 05/09 958.41 -0.40 瑞士銀行(盧森堡)生化基金 05/09 149.66 0.15 瑞士銀行(盧森堡)美國價值投資基金 05/09 218.00 -0.29 瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-股票型(美元) 05/09 738.82 -0.60 瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-股票型(歐元) 05/09 335.89 -0.85 瑞士銀行(盧森堡)英鎊基金 05/09 782.35 0.01 瑞士銀行(盧森堡)美元基金 05/09 1688.01 0.00 瑞士銀行(盧森堡)歐元基金 05/09 799.97 0.01 瑞士銀行(盧森堡)歐元債券基金 B 05/09 274.71 0.30 瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-成長型(歐元) 05/09 2464.28 -0.63 瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-積極收益型(歐元) 05/09 2465.75 -0.05 瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-成長型(美元) 05/09 2614.43 -0.45 瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-積極收益型(美元) 05/09 2442.31 0.19 瑞士銀行(盧森堡)加幣基金 05/09 1692.11 0.00 瑞士銀行(盧森堡)美元債券基金 B 05/09 241.01 0.00 瑞士銀行(盧森堡)美國小型股基金 05/09 451.59 -0.84 瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-固定收益型(歐元) 05/09 1986.90 0.21 瑞士銀行(盧森堡)環球策略基金-固定收益型(美元) 05/09 2049.64 0.20 瑞士銀行(盧森堡)加拿大基金 05/09 858.41 -0.49 瑞士銀行(盧森堡)日本基金 05/09 7638.00 -2.16 瑞士銀行(盧森堡)新興市場債券基金 05/09 1332.75 0.12 瑞士銀行(盧森堡)保健基金 05/09 118.12 -0.58 瑞士銀行(盧森堡)高收益歐元債券基金 B 05/09 92.32 0.08 CIF歐洲股票基金B(美元) 05/13 17.73 0.28 CIF全球債券基金B(美元) 05/13 17.32 -0.63 CIF全球股票基金B 05/13 12.61 0.79 CIF全球股票基金B(美元) 05/13 19.49 0.87 CIF全球高收益基金B(美元) 05/13 23.52 -0.25 法興日本精選增長股票基金A股 05/13 1210.83 1.78 法興全球能源股票基金A股 05/09 27.94 -0.48 法興美國小型公司價值股票基金J股 05/09 128.49 -0.02 法興金礦股票基金A股 05/09 29.65 -0.45 法興美元貨幣市場基金A股 05/09 15.50 0.02 德盛全球高成長科技基金 05/13 13.11 1.15 德盛日本基金 05/13 16.95 2.04 德盛東方入息基金－A類股份 05/13 90.42 0.74 德盛菲律賓基金 05/13 37.17 2.93 德盛老虎基金 05/13 75.38 2.21 德盛印尼基金 05/13 5.08 1.80 德盛韓國基金 05/13 11.85 2.77 德盛馬來西亞基金 05/13 20.06 -0.04 德盛新加坡基金 05/13 46.46 1.39 德盛泰國基金 05/13 19.66 -0.50 德盛美元基金 05/13 9.56 0.00 德盛德利北美基金 05/13 29.73 -0.36 德盛德利西葡基金 05/13 195.10 1.01 德盛德利德國基金 05/13 60.72 0.71 德盛德利歐洲債券基金 05/13 40.96 0.00 德盛德利全球金融服務基金 05/13 30.95 0.32 德盛德利全球資源產業基金 05/13 151.01 -0.48 德盛德利歐洲基金 05/13 95.30 0.22 德盛德利全球平衡基金 05/13 39.81 -0.05 德盛德利全球多媒體基金 05/13 25.61 0.70 德盛德利全球股票基金 05/13 162.76 0.06 德盛德利全球生物科技基金 05/13 44.66 0.15 德盛德利全球成長基金 05/13 31.98 0.47 德盛德利國際債券基金 05/13 31.29 -0.72 德盛德利全球軟體基金 05/13 14.81 1.36 德盛德利全球高科技基金 05/13 77.10 0.33 德盛德利歐洲成長基金 05/13 51.78 0.66 全高收歐元基金(歐元) 05/13 23.24 0.08 全高收歐元基金(歐元配息) 05/13 13.14 0.07 全高收歐元基金(美元) 05/13 35.99 0.44 全高收歐元基金(美元避險) 05/13 17.50 0.17 歐洲債券基金(歐元) 05/13 19.61 -0.55 歐洲債券基金(美元) 05/13 30.37 -0.19 歐洲短期債券基金(歐元) 05/13 16.47 -0.12 歐洲短期債券基金(美元) 05/13 25.50 0.19 美國精選增長股票基金(美元) 05/13 15.07 1.61 美國精選增長股票基金(歐元) 05/13 9.73 1.24 美國精選增長股票基金(歐元避險) 05/13 18.75 1.68 全創新基金(美元) 05/13 12.24 1.07 全創新基金(歐元) 05/13 7.90 0.63 全創新基金(歐元避險) 05/13 22.89 1.10 全球能源股票基金(美元) 05/13 52.35 1.59 全球能源股票基金(歐元) 05/13 33.81 1.25 全球能源股票基金(歐元避險) 05/13 43.20 1.57 美國高收入債券基金(美元) 05/13 18.48 -0.05 美國高收入債券基金(歐元) 05/13 11.93 -0.41 美國高收入債券基金(美元配息) 05/13 14.35 -0.06 日本股票基金(美元) 05/13 51.02 0.15 日本股票基金(歐元) 05/13 32.95 -0.18 日本股票基金(歐元避險) 05/13 15.98 1.39 日本股票基金(日圓) 05/13 5329.00 1.35 全球新興市場短期債券基金(美元) 05/13 18.98 0.15 全球新興市場短期債券基金(歐元) 05/13 12.26 -0.16 全球新興市場短期債券基金(歐元避險) 05/13 17.71 0.16 全球新興市場短期債券基金(美元配息) 05/13 14.32 0.13 新興市場低存續期債券基金(歐元避險) 05/13 18.00 0.05 新興市場低存續期債券基金(美元配息) 05/13 13.86 0.00 美元流動基金(美元) 05/13 16.59 0.00 歐元流動基金(歐元) 05/13 8.33 0.00 新興市場債券基金(美元) 05/13 49.42 -0.06 新興市場債券基金(歐元) 05/13 31.91 -0.40 新興市場債券基金(歐元避險) 05/13 19.21 -0.05 新興市場債券基金(美元配息) 05/13 16.26 -0.12 歐洲股票基金(歐元) 05/13 31.15 -0.03 歐洲股票基金(美元) 05/13 48.24 0.31 環球資產配置基金(美元) 05/13 27.13 0.18 環球資產配置基金(歐元) 05/13 17.52 -0.17 環球資產配置基金(歐元避險) 05/13 21.45 0.18 環球資產配置基金(歐元避險配息) 05/13 15.18 0.19 環球資產配置基金(美元配息) 05/13 14.83 0.20 全球債券(歐)基金(歐元) 05/13 15.59 -1.01 全球債券(歐)基金(美元) 05/13 24.14 -0.69 美國股票基金(美元) 05/13 29.41 1.10 美國股票基金(歐元避險) 05/13 20.17 1.10 美元債券基金(美元) 05/13 18.99 -0.57 美元債券基金(歐元) 05/13 12.26 -0.96 美國中小型公司股票基金(美元) 05/13 33.51 1.33 美國中小型公司股票基金(歐元避險) 05/13 18.86 1.07 美元短期債券基金(美元) 05/13 17.92 -0.27 美元短期債券基金(歐元) 05/13 11.57 -0.60 全球債券(美)基金(美元) 05/13 22.46 -0.57 全球債券(美)基金(歐元) 05/13 14.50 -0.95 世界股票基金(美元) 05/13 33.25 0.78 世界股票基金(歐元) 05/13 21.47 0.42 世界股票基金(歐元避險) 05/13 23.79 0.76 新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元) 05/13 20.00 -0.04 新興市場債券基金(上銀金鑽類股歐元) 05/13 12.92 -0.38 新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息) 05/13 15.77 -0.06 全創新基金(上銀金鑽類股美元) 05/13 23.41 1.07 全創新基金(上銀金鑽類股歐元) 05/13 15.12 0.73 盧米斯塞勒斯債券基金-I/D USD 05/12 12.94 0.07 盧米斯賽勒斯債券 05/12 12.95 0.07 盧米斯賽勒斯全球機會債券 05/12 13.59 0.00 盧米斯賽勒斯債券-R/C EUR 05/12 9.46 -0.21 盧米斯賽勒斯債券-R/D GBP 05/12 10.43 -0.66 盧米斯賽勒斯全球機會債券-R/C EUR 05/12 9.76 -0.30 盧米斯賽勒斯全球機會債券-R/D GBP 05/12 11.02 -0.81 法儲銀新興歐洲-R/C USD 05/09 124.76 0.49 法儲銀新興歐洲-R/D USD 05/09 124.77 0.49 盧米斯賽勒斯美國大型企業成長-R/C USD 05/09 118.93 -0.49 奧克馬全球價值-R/C USD 05/09 214.47 -0.97 盧米斯賽勒斯美國探索-R/D USD 05/09 123.17 -0.29 奧克馬全球價值-R/D USD 05/09 214.54 -0.97 法儲銀新興歐洲-EUR 05/09 80.83 0.40 奧克馬美國大型企業價值-EUR 05/09 79.04 -0.34 奧克馬全球價值-EUR 05/09 139.17 -1.05 安本環球-美國機會基金 05/13 15.63 0.51 安本環球-亞太股票基金 05/13 58.22 0.86 安本環球-亞太區及澳洲債券基金 05/13 3.96 -0.50 安本環球-澳洲股票基金 05/13 28.99 0.00 歐洲高收益債券基金 05/13 7.40 0.27 歐洲股票基金 05/13 38.05 0.13 新興市場基金 05/13 49.94 1.23 安本環球－日本股票基金 05/13 298.00 1.36 新興市場債券基金A2 05/13 25.60 -0.03 科技基金 05/13 3.09 0.98 安本環球-英國機會基金 05/13 14.51 -0.41 世界股票基金 05/13 15.27 0.65 ING(L)日本投資基金 05/09 4140.00 -2.08 鋒裕-美國鋒裕基金A2 05/13 6.22 1.30 鋒裕-美國鋒裕基金A2(歐元) 05/13 4.02 1.00 鋒裕-核心歐洲股票A2 05/13 10.56 0.38 鋒裕-新興歐洲及地中海股票A2 05/13 33.60 0.14 鋒裕-新興歐洲及地中海股票B2 05/13 31.61 0.12 鋒裕-新興歐洲及地中海股票A2(歐元) 05/13 21.70 -0.18 鋒裕-新興歐洲及地中海股票B2(歐元) 05/13 20.41 -0.24 鋒裕-歐陸股票A2 05/13 7.46 0.94 鋒裕基金-歐陸股票A2 (歐元) 05/13 4.81 0.41 鋒裕-歐洲研究A2 05/13 6.70 0.75 鋒裕-歐洲研究A2(歐元) 05/13 4.33 0.46 鋒裕-歐洲小型企業A2 05/13 16.51 0.48 鋒裕基金-歐洲小型企業B2 05/13 15.43 0.45 鋒裕-歐洲小型企業A2(歐元) 05/13 10.66 0.09 鋒裕-日本股票A2 05/13 3.36 0.59 鋒裕-日本股票A2(歐元) 05/13 2.17 0.46 鋒裕-策略收益A2 05/13 7.57 -0.39 鋒裕-策略收益AXD 05/13 61.05 -0.39 鋒裕-策略收益BXD 05/13 60.34 -0.39 鋒裕基金-策略收益AXD(歐元對沖) 05/13 46.20 -0.36 鋒裕-領先歐洲企業A2 05/13 8.49 0.35 鋒裕-領先歐洲企業A2(歐元) 05/13 5.48 0.00 鋒裕-領先環球企業A2 05/13 6.78 0.44 鋒裕-領先環球企業A2(歐元) 05/13 4.38 0.22 鋒裕-美國大型資本成長A2 05/13 4.25 0.23